"13.1 PLANILHA DEMONS-" "TRATIVO E RESULTADO" "CONTÁBIL FINANCEIRO" "MENSAL (PCF)" "" "" "" "" "OSS HTRI – Hospital Regional Ruy de Barros Correia" "Avenida Agamenon Magalhães, s/n - Bairro Centro - Arcoverde/PE" "CNPJ: 10.583.920/0009-90 | financeiro@hrrbc.org.br" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "01/2026 10" "Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM" "HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO CNPJ 10.583.920/0009-90" "HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA" "Data Início CG ago-16" "DESCRIÇÃO" "Nº do CG 001/2016" "RECEITAS OPERACIONAIS VALOR" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 7.554.883,57" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ -" "Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ -" "Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "Repasse Programas Especiais R$ -" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ -" "( - ) Desconto R$ -" "TOTAL DE REPASSES R$ 7.554.883,57" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 33.079,15" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 6.078,60" "Reembolso de Despesas R$ -" "Obtenção de Recursos Externos a SES R$ -" "Demais Receitas (Convênios) R$ -" "Outras Receitas R$ -" "Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)" "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 39.157,75" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 7.594.041,32" "DESPESAS OPERACIONAIS VALOR" "1. Pessoal R$ 4.544.886,15" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 2.913.876,63" "1.1.1. Assistência Médica R$ 2.062.707,19" "1.1.1.1. Médicos R$ 762.895,97" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde R$ 1.299.811,22" "1.1.2. Assistência Odontológica R$ 1.949,22" "1.1.3. Administrativo R$ 849.220,22" "1.2. FGTS R$ 233.700,32" "1.3. PIS" "1.4. Benefícios R$ 858.677,16" "1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 538.632,04" "1.5.1. Total Férias R$ 345.687,83" "1.5.1.1. Proventos Férias R$ 320.134,14" "1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 25.553,69" "1.5.1.3. PIS s/ Férias" "1.5.2. Total 13º Salário R$ -" "1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ -" "1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ -" "1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário" "1.5.3. Rescisões R$ 192.944,21" "1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 147.108,11" "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 1.883,77" "1.5.3.3. PIS s/ Rescisões" "1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 43.952,33" "1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ -" "1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ -" "2. Insumos Assistenciais R$ 730.229,78" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 224.417,38" "2.2. Medicamentos R$ 247.879,54" "2.3. Dietas Industrializadas R$ 13.565,78" "2.4. Gases Medicinais R$ 29.944,45" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) R$ 211.787,04" "2.6. Material de uso odontológico R$ 161,18" "2.7. Material laboratorial R$ -" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 2.474,41" "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 299.835,16" "3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 38.033,85" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 108.861,03" "3.3. Material Expediente R$ 13.633,20" "3.4. Combustível R$ 31.530,43" "3.5. GLP R$ 6.629,26" "3.6. Material de Manutenção R$ 63.984,10" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 25.305,03" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 38.679,07" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ 9.415,06" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 10.999,00" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ -" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ 10.999,00" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar R$ 18.265,01" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R$ -" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 35.723,29" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$ 1.440,00" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 9.597,74" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 8.298,25" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ 266,24" "4.2.1. Taxas R$ -" "4.2.2. Contribuições R$ 266,24" "Ana Kelly Mara de Araújo" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 1.033,25" "Gestora Geral" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ -" "OSS Hospital do Tricentenário" "4.3.2. Tarifas R$ 1.033,25" "Unidade - HRRBC" "" "_____________________________________________________________________ 25 02 2026" "______/______/_______" "Matrícula – 005723" "_____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "01/2026 10" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO" "DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR" "5. Gerais R$ 245.068,84" "5.1. Telefonia/Internet R$ 1.173,61" "5.1.1. Telefonia Móvel R$ 573,61" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ 600,00" "5.2. Água R$ 28.066,47" "5.3. Energia Elétrica R$ 72.351,24" "5.4. Alugueis/Locações R$ 129.756,48" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ 11.460,39" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ -" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 51.991,22" "5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 46.358,87" "5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 19.946,00" "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ 2.904,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ 1.718,11" "5.7. Outras Despesas Gerais R$ 9.098,93" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ 2.320,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 6.778,93" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 1.949.742,64" "6.1. Assistência Médica R$ 1.779.453,71" "6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 1.388.599,55" "6.1.1.1. Médicos R$ 1.027.923,76" "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 8.850,00" "6.1.1.3. Laboratório R$ 210.401,01" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ -" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ 17.238,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ 124.186,78" "6.1.2. Pessoa Física R$ 81.090,96" "6.1.2.1. Médicos R$ 75.962,96" "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ 5.128,00" "6.1.2.3. Farmacêutico R$ -" "6.1.3. Cooperativas R$ 309.763,20" "6.1.3.1. Médicos R$ 309.763,20" "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.2. Assistência Odontológica R$ -" "6.2.1. Pessoa Jurídica R$ -" "6.2.2. Pessoa Física R$ -" "6.2.3. Cooperativas R$ -" "6.3. Administrativos R$ 170.288,93" "6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 170.288,93" "6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ 73.032,01" "6.3.1.1.1. Lavanderia R$ 73.032,01" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ -" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ -" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 12.960,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 34.562,95" "6.3.1.4. Vigilância R$ 110,00" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ -" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ 23.108,57" "6.3.1.7. Dedetização R$ 860,00" "6.3.1.8. Limpeza R$ 1.700,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 23.955,40" "6.3.2. Pessoa Física R$ -" "6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ -" "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ -" "6.3.2.3. Outros Serviços R$ -" "7. Manutenção R$ 61.725,43" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ -" "7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ -" "7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 61.725,43" "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 57.642,43" "7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 37.297,91" "7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 9.450,00" "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 10.894,52" "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ 4.083,00" "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "8. Investimentos autorizados pela SES R$ 4.950,00" "8.1. Equipamentos R$ -" "8.2. Móveis e Utensílios R$ 4.950,00" "8.3. Obras e Construções R$ -" "8.4. Outras despesas Investimentos R$ -" "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 6.078,60" "10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ -" "11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ -" "12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS R$ 84.553,55" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 7.936.667,89" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ (342.626,57)" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 278.962,77" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 8.215.630,66" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (621.589,34)" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ -" "RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ -" "TURNOVER DO MÊS (%) Ana Kelly Mara de Araújo 3,0546624" "Gestora Geral" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;" "OSS Hospital do Tricentenário" "(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência." "Unidade - HRRBC" "" "_____________________________________________________________________ 25 02 2026" "______/______/_______" "Matrícula – 005723" "_____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES" "01/2026 10" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO" "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" "CAIXA" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ -" "DÉBITOS (2) R$ -" "CRÉDITOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ -" "" "CONTA CORRENTE" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 888,62" "DÉBITOS (2) R$ 22.791.997,71" "CRÉDITOS (3) R$ 22.791.444,87" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 335,78" "" "" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 2.473.942,91" "RESGATES (2) R$ 7.163.224,49" "APLICAÇÕES (3) R$ 6.387.861,74" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 39.157,75" "TRIBUTOS (5) R$ -" "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 1.737.737,91" "" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 1.738.073,69" "" "" "" "CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS" "DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR" "(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ -" "(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." "Para o campo (2) o valor deverá ser digitado." "" "" "SALDO DE ESTOQUE" "DESCRIÇÃO VALOR" "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 478.009,49" "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 298.174,00" "INVESTIMENTOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 776.183,49" "" "CONTAS A PAGAR" "PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "ORDENADOS R$ 2.280.803,62" "ENCARGOS R$ 631.791,43" "BENEFÍCIOS R$ -" "TOTAL R$ 2.912.595,05" "" "FORNECEDORES" "DESCRIÇÃO VALOR" "Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ 1.285.452,50" "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ 1.983.276,77" "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 2.273.692,55" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 141.590,08" "TOTAL R$ 5.684.011,90" "" "TOTAL A PAGAR R$ 8.596.606,95" "" "SALDO DE PROVISÕES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 10.237.509,67" "(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ -" "PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 817.594,81" "FÉRIAS (4) R$ 345.687,83" "13º SALÁRIO (5) R$ -" "RESCISÕES (6) R$ 192.944,21" "(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ -" "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ -" "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 10.516.472,44" "" "CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO ANTERIOR (a) R$ 1.477.459,30" "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ 6.078,60" "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ -" "9.1 EQUIPAMENTOS R$ -" "9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -" "9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ -" "9.4 VEÍCULOS R$ -" "9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ -" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ -" "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ 1.483.537,90" "" "CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO 70,00%" "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 5.972.514,07" "TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 78,65%" "SITUAÇÃO Acima do Limite Aprovado" "" "" "" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA" "DESCRIÇÃO Ana Kelly Mara" "VALOR de Araújo" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ Gestora Geral -" "SALDO FINAL R$ OSS Hospital do Tricentenário -" "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO." "Unidade - HRRBC" "" "_____________________________________ 25 02 2026" "______/______/_______" "Matrícula – 005723" "_____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " "